(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,740
11,442
減価償却費
1,059
1,014
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15
△2
受取利息及び受取配当金
△467
△810
支払利息
0
投資有価証券評価損益（△は益）
32
41
投資有価証券売却損益（△は益）
△51
△674
為替差損益（△は益）
306
△1,135
持分法による投資損益（△は益）
△148
△160
売上債権の増減額（△は増加）
230
△517
棚卸資産の増減額（△は増加）
△496
197
仕入債務の増減額（△は減少）
1,030
△976
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
△0
固定資産除売却損益（△は益）
△79
その他の営業外損益（△は益）
△88
△217
未払消費税等の増減額（△は減少）
△108
33
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△54
19
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△417
172
小計
10,462
8,442
利息及び配当金の受取額
556
888
利息の支払額
法人税等の支払額
△3,251
△2,671
7,767
6,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,181
△381
有形固定資産の売却による収入
99
-
有価証券の取得による支出
△1,998
△5,000
有価証券の償還による収入
投資有価証券の取得による支出
△7,067
△2,316
投資有価証券の売却による収入
913
2,086
投資有価証券の償還による収入
274
無形固定資産の取得による支出
△1
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
1
定期預金の預入による支出
△1,020
定期預金の払戻による収入
1,020
保険積立金の積立による支出
△49
△65
保険積立金の解約による収入
54
45
その他
2
9
△9,055
△5,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,133
非支配株主への配当金の支払額
△16
△31
リース債務の返済による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△87
△1,242
△1,168
現金及び現金同等物に係る換算差額
△187
1,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,717
1,293
現金及び現金同等物の期首残高
35,549
32,832
現金及び現金同等物の期末残高
34,125