（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△794

910

減価償却費

480

371

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

48

受取利息及び受取配当金

△50

△69

支払利息

－

3

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△74

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

△9

減損損失

516

－

助成金収入

△14

△7

売上債権の増減額（△は増加）

233

555

棚卸資産の増減額（△は増加）

77

293

仕入債務の増減額（△は減少）

△456

△0

その他

69

143

小計

71

2,163

利息及び配当金の受取額

50

69

利息の支払額

－

△3

法人税等の支払額

△28

△89

助成金の受取額

14

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

108

2,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△519

△1,616

有形固定資産の売却による収入

29

13

投資有価証券の取得による支出

△1

－

投資有価証券の売却による収入

0

142

無形固定資産の取得による支出

－

△8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△202

その他

－

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△489

△1,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

850

長期借入金の返済による支出

－

△33

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5

△7

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△121

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△126

727

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△519

1,240

現金及び現金同等物の期首残高

3,286

2,767

現金及び現金同等物の期末残高

2,767

4,008