(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
660
2,515
減価償却費及びその他の償却費
59
69
解約調整引当金の増減額（△は減少）
97
△324
賞与引当金の増減額（△は減少）
△275
△179
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△620
499
受取利息及び受取配当金
△4
△8
支払利息
22
36
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△2,015
売上債権の増減額（△は増加）
△138
△778
リース債権の増減額（△は増加）
403
714
棚卸資産の増減額（△は増加）
△74
立替金の増減額（△は増加）
△23
△150
仕入債務の増減額（△は減少）
△207
△200
契約負債の増減額（△は減少）
230
486
未払金の増減額（△は減少）
48
228
未払消費税等の増減額（△は減少）
△51
△83
預り金の増減額（△は減少）
15
51
その他
510
190
小計
654
776
利息及び配当金の受取額
4
8
利息の支払額
△22
△36
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△269
△472
366
275
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1
△58
投資有価証券の売却による収入
2,015
有形固定資産の取得による支出
△29
△52
無形固定資産の取得による支出
△18
△33
敷金及び保証金の差入による支出
△11
△13
敷金及び保証金の回収による収入
14
37
△17
△42
△65
1,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
865
500
長期借入金の返済による支出
△859
△995
配当金の支払額
△259
△389
非支配株主からの払込みによる収入
856
非支配株主への配当金の支払額
△104
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△204
△5
△16
△96
△475
△235
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△174
1,893
現金及び現金同等物の期首残高
5,849
8,447
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
200
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,876
10,340