（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

177

453

減価償却費

154

181

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

112

製品保証引当金の増減額（△は減少）

8

△11

受注損失引当金の増減額（△は減少）

12

△9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

291

－

受取利息及び受取配当金

△2

△5

支払利息

6

3

減損損失

43

16

特別退職金

49

－

受取補償金

－

△66

固定資産除売却損益（△は益）

5

3

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△920

373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

165

仕入債務の増減額（△は減少）

809

△690

その他

△250

163

小計

415

692

利息及び配当金の受取額

2

5

利息の支払額

△6

△3

特別退職金の支払額

△49

－

受取補償金の受取額

－

66

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△120

△135

営業活動によるキャッシュ・フロー

241

624

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101

△170

無形固定資産の取得による支出

△41

△12

差入保証金の差入による支出

△7

△1

差入保証金の回収による収入

15

38

その他の収入

－

0

その他の支出

△17

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1

△2

自己株式の取得による支出

－

△176

配当金の支払額

△139

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241

△259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△153

215

現金及び現金同等物の期首残高

1,059

905

現金及び現金同等物の期末残高

905

1,120