(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,908

4,283

減価償却費

2,657

2,653

賞与引当金の増減額（△は減少）

356

313

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

469

受取利息及び受取配当金

△18

△51

支払利息

278

334

投資有価証券評価損益（△は益）

377

－

減損損失

88

61

助成金収入

△127

△116

支払補償費

173

42

諸債務整理益

△23

△230

持分法による投資損益（△は益）

△61

△87

売上債権の増減額（△は増加）

1,044

△4,515

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28

－

仕入債務の増減額（△は減少）

5,513

7,610

未払金の増減額（△は減少）

1,656

△201

前受金の増減額（△は減少）

2,653

2,897

その他

△683

399

小計

15,777

13,864

利息及び配当金の受取額

19

51

利息の支払額

△288

△335

助成金の受取額

127

116

補償費の支払額

△176

△56

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△122

△495

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,336

13,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△174

△266

無形固定資産の取得による支出

△1,757

△2,403

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

126

－

敷金及び保証金の差入による支出

△66

△340

敷金及び保証金の回収による収入

－

46

長期貸付けによる支出

△50

－

長期貸付金の回収による収入

－

114

その他

△10

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,932

△2,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

417

－

長期借入金の返済による支出

△1,432

△1,805

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,022

△1,811

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,381

8,448

現金及び現金同等物の期首残高

33,919

46,301

現金及び現金同等物の期末残高

46,301

54,749