(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

296,996

193,680

減価償却費

10,444

16,417

株式報酬費用

60,560

6,551

のれん償却額

-

22,758

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,397

10,616

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△19,627

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,437

6,359

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,490

△210

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

△4,060

受取利息及び受取配当金

△9,889

△9,865

保険返戻金

△54,554

-

支払利息

297

3,203

為替差損益（△は益）

△4,639

2,389

固定資産売却損益（△は益）

-

△7,845

新株予約権戻入益

△37,871

△1,350

投資有価証券売却損益（△は益）

△95,233

-

売上債権の増減額（△は増加）

335,188

35,116

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,977

△86,509

未払金の増減額（△は減少）

19,924

△17,562

その他

49,871

30,979

小計

533,496

181,044

利息及び配当金の受取額

7,966

9,626

利息の支払額

△297

△3,235

コミットメントライン関連費用の支払額

△8,381

△6,422

保険金の受取額

257,075

-

法人税等の支払額

△36,124

△44,096

法人税等の還付額

37,725

8,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

791,459

145,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,609

△21,411

無形固定資産の取得による支出

△5,749

△2,772

有形固定資産の売却による収入

-

14,912

投資有価証券の売却による収入

115,147

-

投資有価証券の償還による収入

-

200,000

出資金の払込による支出

-

△44,500

差入保証金の差入による支出

△2,000

△26,641

差入保証金の回収による収入

-

2,200

関係会社株式の取得による支出

-

△1,081,982

その他

△15

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

93,772

△960,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△300,000

500,000

長期借入金の返済による支出

-

△5,950

社債の償還による支出

-

△20,000

配当金の支払額

△83,527

△83,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

△383,527

390,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,639

△2,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

506,344

△426,642

現金及び現金同等物の期首残高

1,183,933

1,690,278

現金及び現金同等物の期末残高

1,690,278

1,263,636