（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

至　2025年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

21,788

62,541

調整項目：

減価償却費及び償却費

18,767

18,202

受取利息及び受取配当金

△1,080

△1,031

支払利息

5,217

6,237

持分法による投資損益（△は益）

△1,570

△2,145

条件付対価・株式買取債務の再評価損益
（△は益）

△41

66

固定資産除売却損益（△は益）

49

△29,678

有価証券評価損益（△は益）

1,470

△546

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

△97

226

構造改革引当金等の増減額
（△は減少）

△89

△4,081

その他

△4,620

△10,920

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

39,792

38,870

運転資本の増減：

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

118,346

120,399

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,075

△14,774

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8,790

△10,263

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△144,073

△114,027

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△16,919

△23,064

運転資本の増減額（△は増加）

△61,511

△41,729

小計

△21,719

△2,859

利息の受取額

1,081

1,098

配当金の受取額

203

1,974

利息の支払額

△6,042

△7,241

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払額)

△24,457

△25,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

△50,933

△32,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 (注)

△3,726

△3,332

固定資産の売却による収入 (注)

0

30,998

子会社の取得による収支（△は支出）

―

△110

子会社の売却による収支（△は支出）

―

△13,846

有価証券の取得による支出

△2,344

△1,230

有価証券の売却による収入

17,047

1,100

その他

△148

333

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,827

13,913

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

至　2025年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,829

△2,173

長期借入れによる収入

10,000

78

長期借入金の返済による支出

△9,606

△15,185

リース債務の返済による支出

△9,566

△9,090

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

△13

△61

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△18,105

―

非支配持分株主への配当金の支払額

△5,138

△3,635

デリバティブの決済による支出

―

△8,077

その他

183

50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,417

△38,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,293

△195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△56,816

△56,839

現金及び現金同等物の期首残高

371,989

295,183

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

―

17,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

315,172

255,893