(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自 2024年4月 1日

　至 2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2025年4月 1日

　至 2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

134,161

58,851

減価償却費及び償却費

48,910

51,275

減損損失

346

97,586

固定資産除売却損益(△は益)

4,084

703

金融収益

△5,057

△5,173

金融費用

5,803

4,595

持分法による投資損益(△は益)

△902

△1,103

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△18,056

△35,736

契約資産の増減額(△は増加)

△2,527

△6,365

棚卸資産の増減額(△は増加)

358

△661

前払費用の増減額(△は増加)

△982

△6,831

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

7,074

22,735

契約負債の増減額(△は減少)

3,154

3,536

受注損失引当金の増減額(△は減少)

99

55

未払賞与の増減額(△は減少)

△1,815

2,153

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△294

△4,256

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△624

△198

その他

△1,273

10,903

小計

172,460

192,069

利息及び配当金の受取額

3,231

3,687

利息の支払額

△5,860

△4,478

法人所得税の支払額

△39,634

△43,636

営業活動によるキャッシュ・フロー

130,196

147,641

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自 2024年4月 1日

　至 2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2025年4月 1日

　至 2026年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,093

△76,104

定期預金の払戻による収入

3,484

30,214

有形固定資産の取得による支出

△6,660

△5,844

有形固定資産の売却による収入

0

61

無形資産の取得による支出

△42,942

△40,467

投資の取得による支出

△231

△168

投資の売却及び償還による収入

4,775

369

子会社の取得による支出

－

△4,507

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△615

△441

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

58

221

その他

△364

△380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,590

△97,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,634

△2,850

長期借入金の返済による支出

△24,681

△42,879

社債の発行による収入

2,918

－

リース負債の返済による支出

△11,635

△11,315

自己株式の売却による収入

8,285

6,196

自己株式の取得による支出

△30,306

△0

配当金の支払額

△33,313

△39,516

非支配持分への配当金の支払額

△215

△415

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87,314

△90,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△629

4,210

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△5,337

△35,977

現金及び現金同等物の期首残高

173,935

168,597

現金及び現金同等物の期末残高

168,597

132,620