(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,160

4,830

減価償却費

606

677

のれん償却額

59

59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96

△33

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40

△8

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

20

42

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

19

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△194

9

受取利息及び受取配当金

△33

△81

持分法による投資損益（△は益）

△78

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△76

投資有価証券評価損益（△は益）

326

1

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,951

－

関係会社株式評価損

200

－

減損損失

－

1,514

営業債権の増減額（△は増加）

△2,450

2,068

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,184

△505

営業債務の増減額（△は減少）

△1,127

409

未払消費税等の増減額（△は減少）

△274

691

未収入金の増減額（△は増加）

△735

309

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△141

△201

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,478

△938

その他

1,041

△664

小計

687

8,105

利息及び配当金の受取額

191

80

利息の支払額

△5

△2

法人税等の還付額

116

68

法人税等の支払額

△556

△1,417

営業活動によるキャッシュ・フロー

433

6,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△409

△167

定期預金の払戻による収入

885

139

有価証券の取得による支出

△530

△4,907

有価証券の売却による収入

－

542

有形固定資産の取得による支出

△2,200

△940

無形固定資産の取得による支出

△225

△175

敷金及び保証金の差入による支出

△30

△114

敷金及び保証金の回収による収入

140

1

関係会社株式の取得による支出

－

△371

関係会社株式の売却による収入

49

－

投資有価証券の取得による支出

△559

△111

投資有価証券の売却による収入

－

78

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,147

－

出資金の払込による支出

－

△245

貸付金の回収による収入

89

66

その他

31

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△611

△6,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△53

△45

社債の償還による支出

△40

△30

自己株式の取得による支出

△0

△700

自己株式の売却による収入

16

0

配当金の支払額

△678

△669

非支配株主への配当金の支払額

△1,298

△66

非支配株主への払戻による支出

－

△313

その他

△5

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,059

△1,828

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,225

△1,152

現金及び現金同等物の期首残高

29,692

27,466

現金及び現金同等物の期末残高

27,466

26,313