(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自2024年4月1日
至2024年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自2025年4月1日
至2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
23,311
24,680
減価償却費及び償却費
11,067
14,223
受取利息及び受取配当金
△1,101
△330
持分法による投資損益（△は益）
△380
△411
固定資産売却損益（△は益）
△746
－
支払利息
377
504
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△1,559
△697
棚卸資産の増減額（△は増加）
△601
△724
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,070
1,699
デリバティブ資産及び負債の増減額
△360
△5,792
契約負債の増減額(△は減少)
△1,486
△1,534
その他
1,422
2,154
小計
31,013
33,772
利息の受取額
1,101
330
利息の支払額
△375
△504
法人所得税の支払額
△11,638
△7,845
20,100
25,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,463
△28,073
有形固定資産の売却による収入
1,175
無形資産の取得による支出
△30
△21
定期預金の預入による支出
△9,064
貸付けによる支出
△3,835
△2,910
貸付金の回収による収入
1,005
796
△22
△94
△28,170
△39,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,051
長期借入れによる収入
967
長期借入金の返済による支出
△195
△403
リース負債の返済による支出
△1,657
△2,284
株式の発行による収入
19,980
自己株式の取得による支出
△18,000
1
△18,884
18,344
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,251
1,651
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△25,702
6,380
現金及び現金同等物の期首残高
63,286
27,715
現金及び現金同等物の四半期末残高
37,583
34,095