(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
30,771
33,432
減価償却費及び償却費
15,240
18,486
受取利息及び受取配当金
△1,615
△491
持分法による投資損益（△は益）
△508
△550
固定資産売却損益（△は益）
△741
－
支払利息
670
732
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△2,586
△2,292
棚卸資産の増減額（△は増加）
△646
△709
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,076
961
デリバティブ資産及び負債の増減額
586
△5,037
契約負債の増減額（△は減少）
△2,604
△2,041
その他
△237
2,428
小計
37,251
44,918
利息の受取額
1,615
491
利息の支払額
△668
△725
法人所得税の支払額
△11,971
△8,621
26,227
36,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,691
△33,207
有形固定資産の売却による収入
1,395
無形資産の取得による支出
△65
△28
定期預金の預入による支出
△9,132
定期預金の払出による収入
9,132
貸付けによる支出
△4,855
△2,961
貸付金の回収による収入
1,353
1,141
△21
△93
△32,885
△35,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,064
長期借入れによる収入
971
長期借入金の返済による支出
△194
△404
リース負債の返済による支出
△2,224
△2,413
株式の発行による収入
19,992
自己株式の取得による支出
△18,000
配当金の支払額
△9,000
デリバティブの決済による収入
1,623
△89
△28,536
19,862
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△376
3,063
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,571
23,837
現金及び現金同等物の期首残高
63,286
27,715
現金及び現金同等物の期末残高
51,552