(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,821

1,583

減価償却費

18

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

△30

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△5

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△64

売上債権の増減額（△は増加）

△540

296

棚卸資産の増減額（△は増加）

7

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

84

32

受取利息及び受取配当金

△1

△5

その他

△119

112

小計

1,348

1,937

利息及び配当金の受取額

1

5

法人税等の支払額

△582

△563

助成金の受取額

-

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

766

1,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△27

△52

定期預金の預入による支出

△2,400

△1,800

定期預金の払戻による収入

2,400

1,800

ゴルフ会員権の売却による収入

5

-

その他

△10

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△509

△534

自己株式の取得による支出

△1

△1,447

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△510

△1,981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

224

△651

現金及び現金同等物の期首残高

8,096

8,319

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,319

※ 7,668