（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　2025年９月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

269,552

314,868

減価償却費及び償却費

474,371

473,517

減損損失

1,159

-

上場関連費用

-

11,724

金融収益

△2,892

△4,000

金融費用

61,869

58,943

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,537

△16,555

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

21,772

31,355

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△209,771

△102,538

その他

182,625

244,718

小計

803,225

1,012,035

利息及び配当金の受取額

199

623

利息の支払額

△55,812

△51,753

法人所得税の還付額

-

564

法人所得税の支払額

△133,480

△130,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

614,132

830,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△108,940

△203,731

有形固定資産の売却による収入

492

-

無形資産の取得による支出

-

△726

敷金及び保証金の返還による収入

19,472

6,368

敷金及び保証金の差入れによる支出

△27,177

△63,266

資産除去債務の履行による支出

△6,600

△6,587

その他投資の増減（△は増加）

645

367

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,107

△267,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△200,000

長期借入れによる収入

-

264,804

長期借入金の返済による支出

△292,660

△314,268

借入手数料の支払による支出

△2,578

-

上場関連費用の支払による支出

-

△11,724

リース負債の返済による支出

△396,244

△393,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△691,483

△654,478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△199,457

△91,257

現金及び現金同等物の期首残高

559,469

893,759

現金及び現金同等物の中間期末残高

360,011

802,502