（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

（自2024年９月１日

至2024年11月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2025年９月１日

至2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

165,455

171,892

減価償却費及び償却費

241,663

230,937

上場関連費用

-

11,724

金融収益

△6,283

△1,604

金融費用

31,496

28,541

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,348

△5,421

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

7,685

16,140

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△81,557

△89,197

その他

40,097

148,476

小計

396,207

511,490

利息の支払額

△28,011

△24,985

法人所得税の支払額

△133,457

△130,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

234,738

356,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△79,769

△22,672

有形固定資産の売却による収入

9,429

-

無形資産の取得による支出

-

△726

敷金及び保証金の返還による収入

19,366

6,348

敷金及び保証金の差入れによる支出

△1,345

△19,718

資産除去債務の履行による支出

△6,600

△6,587

その他投資の増減（△は増加）

367

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,550

△43,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△247,540

△252,145

借入手数料の支払による支出

△2,578

-

上場関連費用の支払による支出

-

△11,724

リース負債の返済による支出

△199,207

△194,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

△449,325

△458,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△273,137

△145,719

現金及び現金同等物の期首残高

559,469

893,759

現金及び現金同等物の四半期末残高

286,331

748,039