(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△439,802

135,531

減価償却費

106,275

27,466

減損損失

221,451

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,170

3,184

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,496

8,995

受取利息

△872

△1,270

支払利息

2,427

5,265

為替差損益（△は益）

52

△66

投資事業組合運用損益（△は益）

710

△3,915

固定資産除却損

33

－

売上債権の増減額（△は増加）

△127,127

△10,644

棚卸資産の増減額（△は増加）

△73,573

△26,735

仕入債務の増減額（△は減少）

99,443

△51,978

前受金の増減額（△は減少）

9,680

134,420

未払消費税等の増減額（△は減少）

44,081

△1,662

未収消費税等の増減額（△は増加）

15,659

－

未払金の増減額（△は減少）

4,770

△1,634

その他

△29,391

14,771

小計

△157,511

231,729

利息及び配当金の受取額

872

1,270

利息の支払額

△2,706

△5,296

法人税等の支払額

△2,423

△724

営業活動によるキャッシュ・フロー

△161,769

226,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101,187

△92,994

無形固定資産の取得による支出

△36,549

△47,545

有価証券の取得による支出

－

△1,308

投資事業組合からの分配による収入

699

7,091

会員権の取得による支出

△14,764

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△151,800

△134,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△71

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△70,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,928

△70,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

△52

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,695

22,288

現金及び現金同等物の期首残高

777,688

663,993

現金及び現金同等物の期末残高

663,993

686,281