(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
△311,686
122,786
減価償却費及び償却費
351,672
280,730
金融収益及び金融費用
12,058
30,430
棚卸資産の増減額（△は増加）
△259,076
△208,033
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
3,808,711
3,903,782
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△815,327
△677,494
前受金の増減額（△は減少）
155,418
7,264
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,081
2,667
未払消費税等の増減額（△は減少）
42,704
△85,343
未払賞与の増減額(△は減少)
179,929
154,191
その他の増減額
128,149
96,001
小計
3,289,472
3,626,985
配当金の受取額
2,678
5,049
利息の支払額
△15,446
△35,190
法人所得税の支払額
△273,197
△763,670
その他
△316
△708
3,003,190
2,832,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△104,534
△40,352
無形資産の取得による支出
△57,389
△1,500
その他の金融資産の取得による支出
△237,439
△25,483
その他の金融資産の売却及び償還による収入
74,310
214,924
396
222
△324,656
147,811
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,437,725
△1,000,000
長期借入金の返済による支出
△97,415
△282,282
リース負債の返済による支出
△222,779
△179,370
自己株式の取得による支出
△559
△77
自己株式の売却による収入
21
－
長期借入による収入
4,584,000
配当金の支払額
△54,564
△188,542
△229,022
△1,650,272
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19,977
10,632
現金及び現金同等物の増加額
2,429,533
1,340,636
現金及び現金同等物の期首残高
4,756,730
4,376,712
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,186,263
5,717,349