(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

960,680

1,363,704

減価償却費

423,366

436,117

のれん償却額

31,299

38,299

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,885

13,897

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,790

△98,116

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,573

8,074

賞与引当金の増減額（△は減少）

48,183

3,091

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,224

△1,224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

224

3

受取利息及び受取配当金

△49,767

△27,081

補助金収入

△12,675

△13,743

支払利息

8,236

21,065

デリバティブ評価損益（△は益）

△6,315

△5,675

投資事業組合運用損益（△は益）

26,127

11,688

投資有価証券評価損益（△は益）

－

49,999

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△194

固定資産除却損

744

90

減損損失

694

378

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△394,931

41,913

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,437

103,517

仕入債務の増減額（△は減少）

53,017

27,831

契約負債の増減額（△は減少）

△4,250

38,941

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32,690

106,893

その他

△88,740

46,638

小計

1,005,115

2,166,112

利息及び配当金の受取額

48,076

26,190

補助金の受取額

12,675

13,743

利息の支払額

△8,384

△23,376

信託型ストックオプション関連損失の支払額

△24,040

－

法人税等の支払額

△533,352

△302,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

500,089

1,880,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,914

△78,196

投資事業組合からの分配による収入

11,700

32,700

有形固定資産の取得による支出

△60,626

△45,431

無形固定資産の取得による支出

△363,268

△342,487

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△79,993

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△17,488

差入保証金の回収による収入

－

17,108

貸付金の回収による収入

1,130

－

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△3,956

ゴルフ会員権の売却による収入

－

1,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△493,971

△436,450

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

250,000

長期借入れによる収入

－

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△247,000

△251,440

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の売却による収入

263

141

自己株式の取得による支出

△83

△1,724,203

配当金の支払額

△293,132

△293,011

非支配株主への配当金の支払額

△26,564

△33,508

非支配株主からの払込みによる収入

18,326

1,470

その他

△1,031

△1,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

△149,222

△961,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

△841

160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△143,946

482,344

現金及び現金同等物の期首残高

4,869,098

4,725,151

現金及び現金同等物の期末残高

4,725,151

5,207,496