(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
22,007
33,592
減価償却費
13,935
15,618
のれん償却額
142
141
その他の引当金の増減額（△は減少）
124
△449
受取利息及び受取配当金
△1,930
△1,499
支払利息
224
472
為替差損益（△は益）
△174
△1,403
持分法による投資損益（△は益）
△61
42
有形固定資産売却益
△9
△109
有形固定資産処分損益（△は益）
1,176
828
投資有価証券評価損益（△は益）
2,605
284
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,849
△9,431
売上債権の増減額（△は増加）
△2,884
△2,655
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,978
△9,630
前払費用の増減額（△は増加）
265
194
未収入金の増減額（△は増加）
△2,265
932
前渡金の増減額（△は増加）
△1,295
△123
仕入債務の増減額（△は減少）
961
3,271
未払金の増減額（△は減少）
1,749
1,244
未払費用の増減額（△は減少）
927
△100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
△141
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△609
その他
2,373
1,795
小計
28,449
32,263
利息及び配当金の受取額
2,203
1,658
利息の支払額
△192
△466
法人税等の支払額
△5,401
△5,085
法人税等の還付額
471
415
25,530
28,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△371
△1,269
定期預金の払戻による収入
160
1,609
短期貸付けによる支出
△153
-
有形固定資産の取得による支出
△29,259
△24,498
有形固定資産の売却による収入
110
無形固定資産の取得による支出
△1,140
△366
有価証券の取得による支出
△0
有価証券の償還による収入
247
393
投資有価証券の取得による支出
△958
△99
投資有価証券の売却による収入
6,016
13,297
投資有価証券の償還による収入
15
関係会社株式の取得による支出
△697
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
58
46
長期前払費用の取得による支出
△1,166
△5,183
固定資産撤去に伴う支出
△530
△55
4
△27,313
△17,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
792
長期借入れによる収入
10,100
15,000
長期借入金の返済による支出
△5,453
△8,712
社債の発行による収入
14,000
社債の償還による支出
△8,000
子会社の自己株式の取得による支出
△11
自己株式の取得による支出
△7,882
△16,581
配当金の支払額
△7,395
△10,559
非支配株主への配当金の支払額
△47
△62
△77
△4,756
△20,235
現金及び現金同等物に係る換算差額
△310
4,076
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,851
△4,557
現金及び現金同等物の期首残高
64,777
57,926
現金及び現金同等物の期末残高
53,368