（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

17,027

66,743

減価償却費及び償却費

99,504

133,856

金融収益

△1,367

△5,032

金融費用

15,640

59,891

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

48,258

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△56,173

△814,968

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

39,923

250,622

引当金の増減額（△は減少）

17,397

△23,116

その他

△115,978

90,898

小計

15,974

△192,848

利息及び配当金の受取額

616

4,080

利息の支払額

△15,590

△53,428

法人所得税の支払額

△55,754

△12,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

△54,754

△254,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△123,026

定期預金の払戻による収入

－

126,208

有形固定資産の取得による支出

△4,991

△23,643

無形資産の取得による支出

△3,712

△5,104

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

72,043

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△58,193

その他

△16,252

10,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,955

△1,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,000

390,989

長期借入れによる収入

－

538,519

長期借入金の返済による支出

△43,701

△174,079

自己株式の取得による支出

－

△28,840

リース負債の返済による支出

△61,315

△80,979

新株予約権の行使による収入

－

1,165

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△6,230

－

非支配持分への配当金の支払額

－

△3,785

その他

374

△43,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

△126,872

599,311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△206,581

343,479

現金及び現金同等物の期首残高

1,359,122

916,620

現金及び現金同等物に係る換算差額

691

28,838

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,153,232

1,288,937