(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,505
1,546
減価償却費
585
324
のれん償却額
147
51
顧客関連資産償却費
142
91
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
16
受取利息及び受取配当金
△2
△8
助成金収入
－
支払利息
28
25
固定資産売却損益（△は益）
△0
関係会社株式売却損益（△は益）
△70
固定資産除却損
3
0
減損損失
2,434
22
投資有価証券評価損益（△は益）
140
為替差損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△46
△484
持分法による投資損益（△は益）
2
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△76
△126
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△325
358
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
20
契約負債の増減額（△は減少）
10
41
その他の流動負債の増減額（△は減少）
121
27
その他
55
小計
654
1,957
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△27
△24
助成金の受取額
法人税等の支払額
△10
△215
621
1,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△116
△30
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△869
△948
関係会社株式の取得による支出
△16
関係会社の整理による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
73
保険積立金の積立による支出
△6
△5
保険積立金の払戻による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△25
△43
敷金及び保証金の回収による収入
36
△880
△1,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△300
△615
自己株式の処分による収入
496
自己株式の取得による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
78
100
新株予約権の発行による収入
△221
285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△480
970
現金及び現金同等物の期首残高
3,489
3,008
現金及び現金同等物の期末残高
3,979