（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

142,528

510,110

減損損失

85,514

－

減価償却費

144,006

137,624

貸倒引当金の増減額（△は減少）

513

△516

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,349

5,408

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,141

△1,331

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,155

△210,635

受取利息及び受取配当金

△26,108

△26,762

補助金収入

△1,175

△3,950

支払利息

533

2,049

有形固定資産売却損益（△は益）

△12,226

△2,858

有形固定資産除却損

52,150

1,405

関係会社清算損益（△は益）

－

△29,158

売上債権の増減額（△は増加）

9,752

94,873

棚卸資産の増減額（△は増加）

58,591

△123,198

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,999

△16,794

その他

115,719

156,761

小計

560,446

493,027

利息及び配当金の受取額

24,543

25,096

利息の支払額

△670

△1,904

法人税等の支払額

△102,421

△131,177

補助金の受取額

1,175

3,950

営業活動によるキャッシュ・フロー

483,074

388,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△459,386

△169,058

有形固定資産の売却による収入

120,381

3,125

有形固定資産の除却による支出

△49,841

△1,165

無形固定資産の取得による支出

△5,408

△3,428

投資有価証券の払戻しによる収入

6,376

6,335

貸付けによる支出

△1,005

△913

貸付金の回収による収入

2,708

1,185

差入保証金の回収による収入

220

469

差入保証金の差入による支出

△186

△1,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

△386,141

△164,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△98,796

△101,494

短期借入金の増減額（△は減少）

200,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

101,203

△101,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,952

12,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

191,183

135,649

現金及び現金同等物の期首残高

834,418

1,025,602

現金及び現金同等物の期末残高

1,025,602

1,161,252