(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,543
10,556
減価償却費
10,998
10,762
減損損失
93
－
株式報酬費用
25
47
貸倒引当金の増減額（△は減少）
39
48
賞与引当金の増減額（△は減少）
△131
397
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△1
1
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△2
退職給付に係る資産負債の増減額
△221
△985
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△18
受取利息及び受取配当金
△437
△452
支払利息
1,374
789
持分法による投資損益（△は益）
△36
△6
固定資産除売却損益（△は益）
52
153
補助金収入
△51
△187
売上債権の増減額（△は増加）
△142
△517
棚卸資産の増減額（△は増加）
474
317
仕入債務の増減額（△は減少）
283
△1,720
その他
△618
1,059
小計
21,220
20,263
利息及び配当金の受取額
419
483
利息の支払額
△1,365
△778
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,861
△2,553
補償金の受取額
18
補助金の受取額
351
212
16,783
17,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出
△210
長期預金の払戻による収入
1,074
定期預金の純増減額（△は増加）
△378
4,540
有形固定資産の取得による支出
△7,369
△7,629
有形固定資産の売却による収入
11
4
無形固定資産の取得による支出
△689
△1,808
無形固定資産の売却による収入
0
△21
△50
△7,582
△4,943
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
11,000
長期借入金の返済による支出
△13,266
△4,922
セール・アンド・リースバックによる収入
219
3,008
リース債務の返済による支出
△2,697
△2,546
自己株式の取得による支出
△0
△4,034
配当金の支払額
△2,430
△2,648
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△173
△2,590
△18,348
△2,734
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,024
77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,123
10,027
現金及び現金同等物の期首残高
32,123
23,999
現金及び現金同等物の期末残高
34,027