(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,202
2,481
減価償却費
2,249
1,643
関係会社整理損益（△は益）
3,379
△138
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29
82
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△197
△119
受取利息及び受取配当金
△140
△122
支払利息
136
124
持分法による投資損益（△は益）
93
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
△40
固定資産売却損益（△は益）
△11
△26
投資有価証券評価損益（△は益）
-
16
固定資産除却損
100
90
売上債権の増減額（△は増加）
1,682
488
棚卸資産の増減額（△は増加）
458
△637
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,188
△1,116
その他
△476
△1,187
小計
2,835
1,551
利息及び配当金の受取額
139
121
利息の支払額
△127
法人税等の支払額
△627
△400
2,208
1,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△819
△766
定期預金の払戻による収入
503
802
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,859
△1,712
有形及び無形固定資産の売却による収入
28
48
投資有価証券の取得による支出
△196
△3
投資有価証券の売却による収入
20
51
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出
△1,083
7
8
△2,314
△2,656
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△52
2,215
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△1,214
△1,138
リース債務の返済による支出
△143
△60
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△104
△123
非支配株主への配当金の支払額
△696
△633
△212
259
現金及び現金同等物に係る換算差額
290
△69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27
△1,323
現金及び現金同等物の期首残高
5,271
5,243
現金及び現金同等物の期末残高
3,920