(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
65,444
229,387
減価償却費
258,484
212,034
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,002
△696
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,022
12,737
受取利息及び受取配当金
△4,855
△5,366
助成金収入
△679
△7,121
支払利息
14,503
18,407
為替差損益（△は益）
363
△30
有形固定資産売却損益（△は益）
△738
△20,074
固定資産除却損
-
55
売上債権の増減額（△は増加）
△21,264
△61,118
棚卸資産の増減額（△は増加）
44,172
7,363
仕入債務の増減額（△は減少）
△183,142
△70,204
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,761
△20,990
未払消費税等の増減額（△は減少）
29,093
△22,033
その他
△22,110
24,390
小計
184,536
296,740
利息及び配当金の受取額
4,949
4,042
助成金の受取額
679
7,121
利息の支払額
△14,783
△18,952
法人税等の支払額
△42,406
△15,248
132,975
273,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△185,470
△180,540
定期預金の払戻による収入
130,920
180,540
有形固定資産の取得による支出
△65,346
△56,542
有形固定資産の売却による収入
8,165
23,454
無形固定資産の取得による支出
△3,065
△2,635
投資有価証券の取得による支出
△100,000
預り保証金の返還による支出
△8,541
従業員に対する貸付金の回収による収入
446
△1
673
△122,891
△135,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
150,000
長期借入れによる収入
350,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△619,783
△715,069
リース債務の返済による支出
△15,635
△12,328
自己株式の取得による支出
△41
配当金の支払額
△44,209
△229,627
△121,647
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,697
3,084
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△227,241
20,090
現金及び現金同等物の期首残高
522,321
295,080
現金及び現金同等物の期末残高
315,170