(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
110,879
165,954
減価償却費
56,513
68,205
長期前払費用償却額
157
15
賞与引当金の増減額（△は減少）
△600
20,592
受取利息
△534
△2,902
支払利息
278
220
売上債権の増減額（△は増加）
△1,302
△17,702
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,001
△23,153
仕入債務の増減額（△は減少）
2,122
12,794
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,673
△5,268
その他の資産の増減額（△は増加）
251
△87
その他の負債の増減額（△は減少）
△11,247
13,312
その他
108
2,089
小計
163,953
234,070
利息の受取額
535
2,506
利息の支払額
△278
△220
法人税等の支払額
△15,649
△19,356
148,560
216,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△630,115
△440,117
定期預金の払戻による収入
630,115
有形固定資産の取得による支出
△35,339
△88,578
無形固定資産の取得による支出
△14,380
△571
長期前払費用の取得による支出
△44
△92
△49,763
100,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,588
△2,646
自己株式の取得による支出
―
△14
配当金の支払額
△22,327
△24,988
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
96,208
292,765
現金及び現金同等物の期首残高
262,726
358,935
現金及び現金同等物の期末残高
651,700