（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自 2024年10月１日

至 2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自 2025年10月１日

至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,100

1,439

減価償却費

164

189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△13

受取利息及び受取配当金

△4

△7

支払利息

4

6

固定資産売却損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,085

△2,477

棚卸資産の増減額（△は増加）

476

2,106

仕入債務の増減額（△は減少）

585

△1,244

未払消費税等の増減額（△は減少）

65

436

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

170

279

前渡金の増減額（△は増加）

2

△795

前受金の増減額（△は減少）

212

453

その他

△12

△97

小計

698

279

利息及び配当金の受取額

4

7

利息の支払額

△4

△6

法人税等の支払額

△340

△137

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

358

143

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△500

定期預金の払戻による収入

5

－

固定資産の取得による支出

△90

△41

固定資産の売却による収入

0

－

長期前払費用の取得による支出

△0

△0

その他

△7

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93

△544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120

75

長期借入れによる収入

50

－

長期借入金の返済による支出

△45

△48

リース債務の返済による支出

△16

△11

株式の発行による収入

－

648

配当金の支払額

△89

△149

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

－

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222

520

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16

160

現金及び現金同等物の期首残高

6,358

5,915

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,374

6,075