（単位：千円）

前連結会計年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和７年４月１日

　至　令和８年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

486,030

△2,304,454

減価償却費

516,285

492,278

減損損失

－

2,027,223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

533

△106,107

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,308

△3,495

製品保証引当金の増減額（△は減少）

480

△61,822

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

21,122

39,927

債務免除益

△240,013

－

受取利息及び受取配当金

△21,121

△24,499

支払利息

21,970

33,792

固定資産売却損益（△は益）

3,899

△30,262

関係会社出資金評価損

－

189,152

売上債権の増減額（△は増加）

992,610

418,831

棚卸資産の増減額（△は増加）

232,698

△815,587

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,172,258

1,827,141

前渡金の増減額（△は増加）

△16,809

△50,602

未払金の増減額（△は減少）

△52,481

18,049

未払消費税等の増減額（△は減少）

39,514

△127,346

未収入金の増減額（△は増加）

8,687

51

その他

△13,745

△2,680

小計

805,096

1,519,587

利息及び配当金の受取額

21,121

24,499

利息の支払額

△21,970

△33,774

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△367,063

△58,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

437,183

1,451,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,547

60,000

定期預金の預入による支出

－

△543,473

有形固定資産の取得による支出

△227,212

△212,146

無形固定資産の取得による支出

△2,609

△6,264

投資有価証券の取得による支出

△14,703

△28,751

投資有価証券の償還による収入

－

200,000

有形固定資産の売却による収入

1,600

116,851

その他

△1,054

△1,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△223,432

△415,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

△570,000

長期借入れによる収入

800,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,328,740

△914,276

社債の償還による支出

△328,000

△32,000

リース債務の返済による支出

△4,672

△7,851

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△45,000

－

配当金の支払額

△171,449

△171,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,227,861

△895,576

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,267

5,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,015,379

146,583

現金及び現金同等物の期首残高

5,168,356

4,152,977

現金及び現金同等物の期末残高

4,152,977

4,299,561