（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年３月31日）

　当第１四半期連結累計期間

（自　2026年１月１日

　　至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

186

357

減価償却費及び償却費

398

481

金融収益

△116

△2

金融費用

302

129

持分法による投資損益（△は益）

－

56

棚卸資産の増減額

△282

△35

営業債権及びその他の債権の増減額

△127

△219

営業債務及びその他の債務の増減額

365

△152

その他

315

△513

小計

1,041

102

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△110

△117

法人所得税の支払額

△205

△29

営業活動によるキャッシュ・フロー

727

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△516

△75

無形資産の取得による支出

△75

△15

その他

△6

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△598

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

79

1,449

長期借入れによる収入

426

117

長期借入金の返済による支出

△535

△542

ストック・オプションの行使による収入

3

12

配当金の支払額

△723

△654

リース負債の返済による支出

△52

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△802

343

現金及び現金同等物に係る換算差額

△204

△40

現金及び現金同等物の増減額

△876

166

現金及び現金同等物の期首残高

2,724

2,257

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,848

2,422