(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,711
2,916
減価償却費
1,692
1,831
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
受取利息及び受取配当金
△353
△403
支払利息
14
売上債権の増減額（△は増加）
554
277
棚卸資産の増減額（△は増加）
177
423
仕入債務の増減額（△は減少）
27
△322
その他
△193
126
小計
4,643
4,877
利息及び配当金の受取額
325
394
利息の支払額
△14
法人税等の支払額
△623
△674
4,330
4,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
107
500
有価証券の取得による支出
△700
-
有価証券の売却及び償還による収入
717
1,400
有形固定資産の取得による支出
△2,951
△5,173
投資有価証券の取得による支出
△1,806
△698
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,844
1,300
△17
△89
△2,806
△2,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額（△は増加）
△2
配当金の支払額
△694
△661
非支配株主への配当金の支払額
△96
△98
リース債務の返済による支出
△83
△63
△875
△825
現金及び現金同等物に係る換算差額
274
148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
923
1,144
現金及び現金同等物の期首残高
8,613
9,536
現金及び現金同等物の期末残高
10,681