(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,549

△215

減価償却費

6,077

5,061

減損損失

4,072

368

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△11

受取利息及び受取配当金

△373

△410

支払利息

888

789

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

63

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

155

△27

事業譲渡損益（△は益）

324

3,504

投資有価証券売却損益（△は益）

△589

△709

固定資産除売却損益（△は益）

△179

△619

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

937

△739

売上債権の増減額（△は増加）

3,590

1,153

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,011

819

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,113

△1,391

その他

△1,186

2,321

小計

7,093

9,955

利息及び配当金の受取額

373

410

利息の支払額

△928

△780

損害保険金の受取額

28

9

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,488

△1,376

その他

△324

△1,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,753

6,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△440

△180

定期預金の払戻による収入

－

489

有形固定資産の取得による支出

△6,146

△4,215

有形固定資産の売却による収入

590

1,348

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

667

968

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△2,723

貸付けによる支出

△4

△14

貸付金の回収による収入

12

5

その他

△368

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,694

△4,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,036

△11,465

長期借入れによる収入

2,200

25,600

長期借入金の返済による支出

△6,240

△15,418

配当金の支払額

△590

△0

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△1,021

△798

財務活動によるキャッシュ・フロー

△618

△2,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

△180

97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,738

223

現金及び現金同等物の期首残高

10,867

9,128

現金及び現金同等物の期末残高

9,128

9,352