(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,865
5,832
減価償却費
2,799
3,381
減損損失
44
1,975
のれん償却額
77
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
1
受取利息及び受取配当金
△150
△308
支払利息
42
76
為替差損益（△は益）
△22
51
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△2
41
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
36
固定資産売却損益（△は益）
134
△67
売上債権の増減額（△は増加）
1,891
3,313
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,655
98
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,284
△990
長期前受金の増減額（△は減少）
△68
その他
△56
△560
小計
14,903
12,890
利息及び配当金の受取額
148
308
利息の支払額
△42
△70
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,673
△2,679
11,335
10,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
376
0
無形固定資産の取得による支出
△244
△1,182
有形固定資産の取得による支出
△5,400
△8,659
有形固定資産の売却による収入
106
120
補助金の受取額
－
335
子会社株式の取得による支出
4
△3
△5,157
△9,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,100
長期借入れによる収入
3,000
2,249
長期借入金の返済による支出
△200
△650
自己株式の取得による支出
△966
配当金の支払額
△2,014
△2,177
非支配株主への払戻による支出
△280
自己株式の売却による収入
23
△35
△34
△1,572
△1,712
現金及び現金同等物に係る換算差額
693
△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,298
△831
現金及び現金同等物の期首残高
18,761
24,059
現金及び現金同等物の期末残高
23,228