(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,373

6,395

減価償却費

2,163

2,545

のれん償却額

1,377

1,487

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

47

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

△21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

104

126

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△83

△21

受取利息及び受取配当金

△454

△491

持分法による投資損益（△は益）

△145

△219

支払利息

247

233

投資有価証券売却損益（△は益）

△340

△364

固定資産売却益

△5

△5

固定資産売却及び除却損

128

230

売上債権の増減額（△は増加）

1,268

1,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,107

△623

仕入債務の増減額（△は減少）

△209

△1,199

その他

△373

48

小計

7,995

9,171

利息及び配当金の受取額

468

530

利息の支払額

△243

△216

法人税等の支払額

△2,009

△1,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,211

7,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,589

△4,269

有形固定資産の売却による収入

34

13

無形固定資産・長期前払費用の取得による支出

△657

△1,032

投資有価証券の取得による支出

-

△129

投資有価証券の売却による収入

390

445

短期貸付金の増減額（△は増加）

6

-

長期貸付けによる支出

△8

△14

長期貸付金の回収による収入

-

7

長期性預金の預入による支出

-

△338

投資有価証券の償還による収入

1,000

990

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,571

-

その他

△2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,397

△4,326

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,327

△6,422

長期借入れによる収入

1,804

2,000

長期借入金の返済による支出

-

△211

１年以内返済予定の長期借入金の返済による支出

△37

△266

自己株式の取得による支出

△4,208

△2,091

配当金の支払額

△2,140

△2,185

社債の発行による収入

-

4,662

その他

△128

△119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,382

△4,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

244

426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

675

△540

現金及び現金同等物の期首残高

15,167

15,842

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,842

※ 15,302