(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,915

49,306

減価償却費

19,436

17,230

減損損失

5,808

4,796

助成金返還損

1,053

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

574

908

修繕引当金の増減額（△は減少）

2,460

△1,118

受取利息及び受取配当金

△3,071

△3,148

支払利息

157

177

補助金収入

△456

△106

為替差損益（△は益）

402

△1,102

固定資産売却損益（△は益）

△23

△694

固定資産処分損益（△は益）

840

1,095

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,294

△17,310

投資有価証券評価損益（△は益）

966

2,288

売上債権の増減額（△は増加）

2,996

19,639

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,818

18,153

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,496

△11,004

その他

7,678

1,951

小計

31,125

81,062

利息及び配当金の受取額

3,100

3,387

補助金の受取額

536

126

利息の支払額

△194

△174

助成金の返還額

－

△1,102

法人税等の支払額

△13,785

△6,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,781

76,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,100

△58,374

無形固定資産の取得による支出

△1,606

△2,499

有形固定資産の売却による収入

378

895

有形固定資産の除却による支出

△298

△1,105

投資有価証券の取得による支出

△1,877

△2,623

投資有価証券の売却による収入

11,900

21,712

貸付けによる支出

△1,086

△1,100

貸付金の回収による収入

566

352

定期預金の純増減額（△は増加）

△237

499

長期前払費用の取得による支出

△528

△255

その他

△137

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,026

△42,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

17,000

△10,000

配当金の支払額

△12,595

△13,887

非支配株主への配当金の支払額

△142

△141

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,074

△885

自己株式の取得による支出

△14,433

△10,007

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

△10,034

－

自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入

4,451

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△524

－

その他

228

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,123

△34,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,650

1,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,717

464

現金及び現金同等物の期首残高

42,533

26,836

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,021

1,137

現金及び現金同等物の期末残高

26,836

28,437