２．中間財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

(2025年８月31日)

当中間会計期間

(2026年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,255,186

1,455,235

売掛金

310,064

230,160

契約資産

－

20,889

仕掛品

82,691

7,891

その他

82,151

32,694

流動資産合計

1,730,094

1,746,871

固定資産

有形固定資産

23,431

27,694

無形固定資産

運営権

116,666

－

無形固定資産合計

116,666

－

投資その他の資産

114,471

95,460

固定資産合計

254,570

123,154

資産合計

1,984,664

1,870,026

負債の部

流動負債

買掛金

54,723

54,942

１年内償還予定の社債

200,000

160,000

１年内返済予定の長期借入金

308,626

385,043

未払金

118,570

113,834

未払法人税等

9,378

10,806

賞与引当金

－

1,005

役員賞与引当金

－

431

その他

33,608

40,145

流動負債合計

724,907

766,207

固定負債

社債

260,000

180,000

長期借入金

398,878

581,166

その他

5,512

5,512

固定負債合計

664,390

766,678

負債合計

1,389,297

1,532,885

純資産の部

株主資本

資本金

575,708

575,708

資本剰余金

1,183,000

1,183,000

利益剰余金

△1,066,344

△1,327,626

自己株式

△96,997

△96,997

株主資本合計

595,367

334,084

新株予約権

－

3,056

純資産合計

595,367

337,140

負債純資産合計

1,984,664

1,870,026