２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

(2025年８月31日)

当第１四半期会計期間

(2025年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,255,186

1,665,381

売掛金

310,064

201,103

仕掛品

82,691

1,284

その他

82,151

74,082

流動資産合計

1,730,094

1,941,851

固定資産

有形固定資産

23,431

25,353

無形固定資産

運営権

116,666

99,166

無形固定資産合計

116,666

99,166

投資その他の資産

114,471

119,557

固定資産合計

254,570

244,077

資産合計

1,984,664

2,185,929

負債の部

流動負債

買掛金

54,723

50,523

１年内償還予定の社債

200,000

160,000

１年内返済予定の長期借入金

308,626

385,043

未払金

118,570

114,220

未払法人税等

9,378

4,651

役員賞与引当金

－

547

その他

33,608

54,837

流動負債合計

724,907

769,823

固定負債

社債

260,000

260,000

長期借入金

398,878

675,727

その他

5,512

5,512

固定負債合計

664,390

941,239

負債合計

1,389,297

1,711,062

純資産の部

株主資本

資本金

575,708

575,708

資本剰余金

1,183,000

1,183,000

利益剰余金

△1,066,344

△1,186,844

自己株式

△96,997

△96,997

株主資本合計

595,367

474,866

純資産合計

595,367

474,866

負債純資産合計

1,984,664

2,185,929