(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
341,045
37,022
減価償却費
34,447
38,368
のれん償却額
69,417
103,866
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△343
11,715
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,185
1,932
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△402
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
550
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△599
受取利息及び受取配当金
△188
△560
助成金収入
△7,957
△5,226
保険解約返戻金
△43,590
支払利息
986
670
固定資産売却損益（△は益）
△7,140
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
161,054
17,534
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,348
△16,507
仕入債務の増減額（△は減少）
△88,847
△38,609
前受収益の増減額（△は減少）
25,917
△109,940
その他
△76,856
16,953
小計
450,297
13,577
利息及び配当金の受取額
188
542
助成金の受取額
2,554
340
利息の支払額
△942
△670
法人税等の支払額
△122,436
△45,121
329,660
△31,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,200
有形固定資産の取得による支出
△7,026
△668
無形固定資産の取得による支出
△34,810
△40,435
有形固定資産の売却による収入
53,439
保険積立金の解約による収入
96,618
△10,315
△7,505
1,287
46,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
長期借入金の返済による支出
△59,258
△23,028
自己株式の取得による支出
△50
△28
配当金の支払額
△109,659
△178,991
△140
△200
△219,108
△202,247
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,960
5,229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
109,878
△181,537
現金及び現金同等物の期首残高
1,708,944
1,593,088
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,818,823
1,411,550