(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
105,868
121,987
減価償却費
8,015
8,045
のれん償却額
8,374
株式報酬費用
4,648
6,345
貸倒引当金の増減額（△は減少）
135
137
パネルポイント引当金の増減額（△は減少）
6,709
9,630
受取利息及び受取配当金
△253
△833
支払利息
2,213
3,463
売上債権の増減額（△は増加）
△167,753
△149,756
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,028
11,159
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
△9,460
関係会社株式売却損益（△は益）
△1
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,445
△5,115
仕入債務の増減額（△は減少）
36,170
31,932
その他の流動負債の増減額（△は減少）
9,538
23,888
小計
20,141
59,798
利息及び配当金の受取額
253
833
利息の支払額
△2,213
△3,463
法人税等の支払額
△3,569
△5,597
法人税等の還付額
44,638
3,998
59,250
55,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,031
無形固定資産の取得による支出
△2,191
△2,496
貸付けによる支出
△10,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△6
△2,197
△15,527
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△61,566
△94,990
新株予約権の行使による株式の発行による収入
238
1,450
その他
△453
△11,780
6,006
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
45,271
46,048
現金及び現金同等物の期首残高
714,163
1,018,964
現金及び現金同等物の中間期末残高
759,435
1,065,013