(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,819
14,092
減価償却費
412
459
のれん償却額
267
793
株式報酬費用
35
26
違約金収入
△404
△1,150
持分法による投資損益（△は益）
△159
賞与引当金の増減額（△は減少）
102
199
売上債権の増減額（△は増加）
△1,358
△1,181
契約負債の増減額（△は減少）
1,588
498
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10
△48
未払金の増減額（△は減少）
△876
473
その他
△550
△2,649
小計
9,865
11,353
利息及び配当金の受取額
0
10
利息の支払額
△0
△2
違約金の受取額
373
731
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,030
△3,738
6,209
8,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,132
△417
投資有価証券の取得による支出
△50
△11
敷金及び保証金の差入による支出
△39
△445
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,507
△10,139
148
△138
△2,582
△11,152
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△34
△174
新株予約権の行使による株式の発行による収入
40
77
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,130
-
△5
△1,124
△102
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,502
△2,887
現金及び現金同等物の期首残高
58,107
72,779
現金及び現金同等物の中間期末残高
60,609
69,892