（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

808,241

1,252,790

減価償却費

150,571

230,389

のれん償却額

6,172

19,638

貸倒引当金の増減額（△は減少）

79,203

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,776

15,121

ポイント引当金の増減額（△は減少）

13,173

39,929

受取利息及び受取配当金

△1,139

△4,612

受取保険金

△6,075

△10,313

助成金収入

△2,955

△200

支払利息

1,240

1,103

固定資産売却損益（△は益）

306

214

減損損失

58,736

260

投資有価証券売却損益（△は益）

△110,875

△27,458

投資有価証券評価損益（△は益）

360,031

－

投資事業組合運用損益（△は益）

－

11,880

売上債権の増減額（△は増加）

24,020

△278,307

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42,103

42,174

仕入債務の増減額（△は減少）

36,598

277,000

未払費用の増減額（△は減少）

14,507

13,375

未払金の増減額（△は減少）

60,214

74,702

その他

△160,670

62,597

小計

1,286,420

1,720,319

利息及び配当金の受取額

1,139

4,612

利息の支払額

△1,238

△1,086

法人税等の支払額

△234,901

△487,352

保険金の受取額

6,119

10,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,057,539

1,247,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△211,034

△214,488

有形固定資産の売却による収入

3,545

5,827

無形固定資産の取得による支出

△169,031

△180,715

投資有価証券の取得による支出

△165,968

△172,560

投資有価証券の売却による収入

384,321

252,701

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△227,849

その他

△37,898

△2,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△196,065

△539,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△112,996

△54,028

リース債務の返済による支出

△24,639

△23,576

社債の償還による支出

△30,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,749

－

自己株式の取得による支出

△136,868

△499,839

配当金の支払額

△195,009

△301,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

△495,763

△878,524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

365,710

△170,831

現金及び現金同等物の期首残高

2,259,433

2,625,143

現金及び現金同等物の期末残高

2,625,143

2,454,312