(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
99,248
711
非継続事業からの税引前利益
51,447
134,327
減価償却費及び償却費
275,933
271,157
持分法による投資損益(△は益)
△8,067
2,172
受取利息及び受取配当金
△8,426
△7,839
支払利息
41,114
36,447
営業債権の増減額(△は増加)
53,118
955
棚卸資産の増減額(△は増加)
13,436
△445
営業債務の増減額(△は減少)
△22,457
△17,224
退職給付に係る資産及び負債の増減額
2,746
1,033
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)
7,179
△13,519
その他
125,661
126,711
小計
630,932
534,486
利息の受取額
4,887
4,663
配当金の受取額
14,650
9,121
利息の支払額
△41,399
△36,718
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△56,223
△75,265
552,847
436,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△314,533
△284,089
有形固定資産の売却による収入
21,058
7,941
無形資産の取得による支出
△10,439
△8,044
投資の取得による支出
△2,291
△3,295
投資の売却及び償還による収入
13,734
15,991
子会社の取得による支出
△781
△98,479
子会社の売却による収入
16,391
517,510
事業譲受による支出
△5,646
△8,529
事業譲渡による収入
5,292
10,268
定期預金の純増減額(△は増加)
△284
△33,990
2,065
9,186
△275,434
124,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△23,425
△121,718
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△97,000
－
長期借入れによる収入
253,118
58,155
長期借入金の返済による支出
△266,241
△139,241
社債の発行による収入
19,899
29,695
社債の償還による支出
△35,000
△45,000
リース負債の返済による支出
△34,203
△32,588
自己株式の純増減額(△は増加)
△25
△50,025
配当金の支払額
△45,533
△44,508
非支配持分への配当金の支払額
△17,753
△22,768
△491
△7,209
△246,654
△375,207
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
△2,698
18,357
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
28,061
203,907
現金及び現金同等物の期首残高
294,924
326,144
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,040
△3,130
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
17
99
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
102
84
現金及び現金同等物の期末残高
527,104