(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,158

50,292

減価償却費

8,333

8,807

減損損失

－

283

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

930

1,089

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

306

△197

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△73

△331

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85

△76

受取利息及び受取配当金

△977

△1,059

支払利息

86

168

為替差損益（△は益）

△658

△364

デリバティブ評価損益（△は益）

35

360

持分法による投資損益（△は益）

116

△471

固定資産売却損益（△は益）

△22

△11

固定資産除却損

122

364

投資有価証券売却損益（△は益）

△508

△245

条件付対価受入益

－

△1,422

持分変動損益（△は益）

△198

12

売上債権の増減額（△は増加）

△7,842

△5,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,115

△6,809

仕入債務の増減額（△は減少）

5,874

2,208

前受金の増減額（△は減少）

△53

89

その他

△3,970

△2,760

小計

33,642

44,712

利息及び配当金の受取額

1,008

1,105

利息の支払額

△86

△158

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,418

△10,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,146

35,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△12,000

－

有価証券の償還による収入

12,000

3,000

有形固定資産の取得による支出

△24,570

△24,762

有形固定資産の売却による収入

56

56

無形固定資産の取得による支出

△936

△613

投資有価証券の取得による支出

△107

△6,672

投資有価証券の売却による収入

921

393

定期預金の純増減額（△は増加）

11,516

2,000

長期預金の払戻による収入

12,000

－

条件付対価の決済による収入

－

1,422

その他

△1,614

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,733

△25,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

520

366

短期借入金の返済による支出

△520

△513

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,900

社債の発行による収入

－

10,000

自己株式の取得による支出

△5,520

△44

自己株式の売却による収入

927

0

配当金の支払額

△6,996

△8,268

非支配株主への配当金の支払額

△3,685

△4,184

その他

△150

△282

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,424

3,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,585

△208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,572

12,867

現金及び現金同等物の期首残高

42,788

56,361

現金及び現金同等物の期末残高

※ 56,361

※ 69,228