(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
62
91
減価償却費及び無形資産償却費
876
1,148
受取利息
△45
△32
支払利息
35
87
予想信用損失（△は戻入）
14
11
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）
△64
△73
条件付対価取崩益
―
△18
株式報酬費用
67
その他
△1
運転資本の増減
営業債権
△1,518
△2,082
契約資産
△130
273
その他の債権
10
△40
その他の流動資産
△56
その他の非流動資産
△19
15
契約負債
△22
17
営業債務
△165
△341
その他の債務
△271
△317
その他の流動負債
△35
△9
小計
△1,261
△1,366
利息の受取額
130
利息の支払額
△21
△43
法人所得税の支払額
△12
△38
△1,164
△1,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4
△8
有形固定資産の売却による収入
1
無形資産の取得による支出
△1,130
△1,515
子会社の取得による支出
△2,520
△534
その他の金融資産の取得による支出
△779
定期預金の払戻による収入
3,662
2,495
敷金及び保証金の差入による支出
△30
△5
敷金及び保証金の回収による収入
2
△801
436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
700
1,900
短期借入金の返済による支出
△500
△1,050
長期借入れによる収入
1,800
1,000
長期借入金の返済による支出
△379
リース負債の返済による支出
△178
△194
株式の発行による収入
0
配当金の支払額
△201
△229
自己株式の取得による支出
△0
1,617
1,048
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△158
56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△506
160
現金及び現金同等物の期首残高
5,496
11,734
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,990
11,894