（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

579,697

720,446

減価償却費

148,621

194,939

のれん償却額

13,602

13,602

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

1,182

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

9,293

支払利息

3,181

1,522

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△9,694

△40,888

未払金の増減額（△は減少）

139,891

△24,105

未払費用の増減額（△は減少）

△4,936

16,694

契約負債の増減額（△は減少）

97,724

449,054

その他

△49,498

196,402

小計

918,589

1,538,144

利息及び配当金の受取額

1,663

7,028

利息の支払額

△3,186

△1,769

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△95,136

△57,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

821,930

1,485,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

300,000

定期預金の預入による支出

－

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△14,983

△59,522

無形固定資産の取得による支出

△317,300

△407,948

差入保証金の差入による支出

△18,600

△146,050

差入保証金の回収による収入

13,833

28,114

投資有価証券の取得による支出

△15,393

△53,481

その他

△2,553

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354,997

△638,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△421,630

△291,615

ストックオプションの行使による収入

1,309

5,551

その他

△1,870

△3,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,190

△89,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

344,742

757,463

現金及び現金同等物の期首残高

2,164,680

2,509,422

現金及び現金同等物の期末残高

2,509,422

3,266,886