(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当事業年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△539,223
149,328
減価償却費
15,914
49,354
敷金償却費
－
8,636
投資有価証券売却損益（△は益）
△170,683
投資有価証券評価損益（△は益）
1,853
受取利息及び受取配当金
△1,968
△22,858
支払利息
580
5,074
関係会社株式評価損
20,000
関係会社清算損益（△は益）
7,669
固定資産売却損益（△は益）
△1,166
固定資産除却損
606
165
固定資産受贈益
△104,033
売上債権の増減額（△は増加）
7,337
△75,137
商品の増減額（△は増加）
△10,979
△39,459
前払費用の増減額（△は増加）
6,039
△373,877
仕入債務の増減額（△は減少）
△84,306
85,557
未払金の増減額（△は減少）
120,011
△81,593
未払費用の増減額（△は減少）
1,310
45,760
契約負債の増減額（△は減少）
65,445
27,777
未払又は未収消費税等の増減額
64,326
△16,165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,622
△9,622
賞与引当金の増減額（△は減少）
850
1,110
出資金の増減額（△は増加）
△90,429
△50
その他の資産の増減額（△は増加）
3,938
△7,601
その他の負債の増減額（△は減少）
△2,886
45,825
小計
△406,139
△481,805
利息及び配当金の受取額
1,475
24,341
利息の支払額
△580
△5,074
法人税等の支払額
△7,973
△6,762
△413,218
△469,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,133
△118,850
有形固定資産の売却による収入
1,166
無形固定資産の取得による支出
△31,959
△14,030
投資有価証券の取得による支出
△1,254,649
△1,263,594
投資有価証券の売却による収入
456,237
関係会社の清算による支出
△8,593
貸付けによる支出
△11,122
貸付金の回収による収入
1,500
121
敷金及び保証金の差入による支出
△93,000
△102,861
△1,411,959
△1,041,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
70,000
△7,500
長期借入れによる収入
30,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△3,336
△135,008
自己株式の取得による支出
△140
96,664
157,351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,728,513
△1,353,760
現金及び現金同等物の期首残高
5,086,068
3,357,555
現金及び現金同等物の期末残高
2,003,794