(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
141,640
△304,419
減価償却費
61,931
44,444
のれん償却額
84,862
102,060
投資有価証券売却損益（△は益）
－
427
固定資産除却損
361
3,003
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,188
△2,649
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,338
6,895
受注損失引当金の増減額（△は減少）
20,182
受取利息及び受取配当金
△252
△3,098
支払利息
11,725
20,967
自己株式取得費用
613
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△409,644
85,604
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,735
4,630
未払消費税等の増減額（△は減少）
△49,288
31,428
仕入債務の増減額（△は減少）
154,950
△130,318
未払金の増減額（△は減少）
103,094
308,322
その他
115,840
△73,134
小計
219,627
114,347
利息及び配当金の受取額
211
3,097
利息の支払額
△12,429
△21,014
法人税等の支払額
△197,282
△101,039
10,127
△4,609
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△185,370
△47,713
投資有価証券の取得による支出
△21,020
投資有価証券の売却による収入
5,253
差入保証金の差入による支出
△26,503
△46,857
差入保証金の回収による収入
202,688
16,754
資産除去債務の履行による支出
△51,740
△2,815
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△100,061
△91,421
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
17,714
△160,987
△170,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△21,000
374,998
長期借入れによる収入
1,150,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△265,361
△407,315
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,911
16,150
自己株式の取得による支出
△116,176
配当金の支払額
△57,726
△90,103
702,647
△6,270
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
5,001
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
551,789
△175,983
現金及び現金同等物の期首残高
1,742,161
2,293,950
現金及び現金同等物の期末残高
2,117,967