(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,275,532
△116,376
減価償却費
108,292
12,202
のれん償却額
121,424
29,069
株式報酬費用
－
19,587
特典失効益
△64
補助金受贈益
△5,494,158
支払利息
354,283
14,542
株式交付費
4,681
受取保険金
△23,662
持分法による投資損益（△は益）
390,918
728,410
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,272,645
投資有価証券評価損益（△は益）
98,267
投資有価証券売却損益（△は益）
△16,216
減損損失
1,244,330
固定資産圧縮損
2,680,460
賞与引当金の増減額（△は減少）
106,255
197,524
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,390
4,974
販売促進引当金の増減額（△は減少）
5,893
398,320
決算訂正関連費用引当金の増減額
△826,855
営業保証金の増減額（△は増加）
63,753
△4,393
売上債権の増減額（△は増加）
△482,352
△551,986
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,909
△13,976
前渡金の増減額（△は増加）
87,524
298
未収入金の増減額（△は増加）
△8,062
4,118
未収消費税等の増減額（△は増加）
△524,361
仕入債務の増減額（△は減少）
8,405
△7,661
未払金の増減額（△は減少）
228,111
85,224
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,986
228,925
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
21,989
16,585
契約負債の増減額（△は減少）
277,618
△309,292
返金負債の増減額（△は減少）
26,873
77,371
その他の資産の増減額（△は増加）
11,227
△11,828
その他の負債の増減額（△は減少）
160,599
△129,828
その他
△6,332
2,490
小計
△4,867,166
634,424
受取利息及び受取配当金
5,562
13,281
利息の支払額
△327,485
△14,625
補助金の受取額
5,408,056
保険金の受取額
23,662
法人税等の支払額
△6,016
△1,800
法人税等の還付額
7,977
220,927
654,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,587,987
△37,711
有形固定資産の売却による収入
66
323
無形固定資産の取得による支出
△296,968
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
4,742,183
関係会社株式の取得による支出
△2,940,000
投資有価証券の取得による支出
△79,504
△77,404
投資有価証券の売却による収入
83,870
投資有価証券の払戻による収入
44,994
16,290
条件付取得対価の支払額
△86,870
短期貸付けによる支出
△80,984
長期貸付けによる支出
△166,921
貸付金の回収による収入
34,474
99,354
差入保証金の差入による支出
△100
△23,770
敷金及び保証金の回収による収入
41,138
20,513
△10,783
△3,397,103
91,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△577,155
△100,000
長期借入金の返済による支出
△797,495
△447,988
社債の償還による支出
△1,000,000
株式の発行による収入
6,925,899
自己株式の取得による支出
△254
新株予約権の行使による株式の発行による収入
41,689
22,236
新株予約権の発行による収入
24,273
10,650
リース債務の返済による支出
△76,220
セール・アンド・リースバックによる収入
721,479
21,117
△518
5,283,334
△515,619
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23,366
15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,083,792
230,645
現金及び現金同等物の期首残高
2,179,715
4,263,507
現金及び現金同等物の期末残高
4,494,153