(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
211,311
△394,270
減価償却費
122,765
186,236
事業分離における移転利益
△3,000
-
減損損失
107,527
のれん償却額
62,390
149,477
受注損失引当金の増減額（△は減少）
1,018
受取利息及び受取配当金
△761
△2,147
支払利息
1,797
1,832
固定資産圧縮損
147,203
補助金収入
△349,811
株式報酬費用
17,530
17,399
新株予約権戻入益
△8,368
△3,014
売上債権の増減額（△は増加）
14,034
△16,586
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,034
△25,366
仕入債務の増減額（△は減少）
25,802
4,273
その他
△5,545
△59,555
小計
446,991
△235,783
利息の受取額
761
2,147
利息の支払額
△1,731
△1,862
法人税等の支払額
△36,241
△81,753
補助金の受取額
349,811
409,779
32,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,156
△8,210
無形固定資産の取得による支出
△290,398
△312,261
投資有価証券の売却による収入
300
保険積立金の積立による支出
△1,500
△1,495
保険積立金の解約による収入
775
502
関係会社株式の取得による支出
△4,772
敷金の差入による支出
△25
△4,590
敷金の返還による収入
24
事業分離による支出
△1,916
△200
34
△308,397
△330,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△72,538
△51,680
長期借入れによる収入
50,000
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
746
リース債務の返済による支出
△263
△643
△22,054
△52,323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
79,328
△350,258
現金及び現金同等物の期首残高
1,314,834
1,394,162
現金及び現金同等物の期末残高
1,043,904