（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　2025年９月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

1,071

1,126

減価償却費及び償却費

116

109

受取利息

△1

△3

支払利息

71

79

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

739

348

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29

△73

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△100

△74

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△540

－

その他

△424

22

小計

903

1,535

法人所得税の支払額

△507

△199

営業活動によるキャッシュ・フロー

395

1,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△18

無形資産の取得による支出

△1

－

利息及び配当の受取額

1

3

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

0

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△243

△243

利息の支払額

△51

△61

配当金の支払額

△708

△724

リース負債の返済による支出

△30

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,033

△1,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△637

256

現金及び現金同等物の期首残高

2,772

2,796

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,135

3,053