(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△8,287
150,297
減価償却費
41,130
42,048
公開買付関連費用
114,113
－
減損損失
8,631
売上債権の増減額（△は増加）
95,280
△229,942
棚卸資産の増減額（△は増加）
64,263
△26,293
仕入債務の増減額（△は減少）
△80,214
△3,295
その他
27,395
△10,422
小計
262,313
△77,607
利息及び配当金の受取額
4
法人税等の支払額
△18,057
△12,490
法人税等の還付額
17
0
公開買付関連費用の支払額
△114,113
130,164
△90,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,931
△13,577
有形固定資産の除却による支出
△1,465
△85
747
△4,396
△12,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△157
△461,814
配当金の支払額
△36,406
△37,590
△36,564
△499,404
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
89,203
△602,418
現金及び現金同等物の期首残高
762,303
872,761
現金及び現金同等物の中間期末残高
851,507
270,343