(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,116,492
1,493,470
減価償却費
887,836
772,272
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,106
△700
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△184,209
169,957
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△6,705
△483,740
賞与引当金の増減額（△は減少）
△132,869
6,448
関係会社整理損
307,544
48,564
受取利息及び受取配当金
△150,280
△187,026
支払利息
99,177
113,910
負ののれん発生益
△6,822,009
―
持分法による投資損益（△は益）
△57,936
△108,723
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,928
有形固定資産除売却損益（△は益）
144,424
△53,911
抱合せ株式消滅差益
△2,400
減損損失
1,668,923
311,480
受取保険金
△3,142
△487
売上債権の増減額（△は増加）
184,665
2,303,768
棚卸資産の増減額（△は増加）
135,250
331,640
その他流動資産の増減額（△は増加）
△513,525
251,930
仕入債務の増減額（△は減少）
△599,045
132,380
未払消費税等の増減額（△は減少）
△20,042
41,589
その他
△178,062
△124,588
小計
△137,548
5,015,837
利息及び配当金の受取額
150,280
187,026
持分法適用会社からの配当金の受取額
57,234
99,178
利息の支払額
△99,850
△115,778
保険金の受取額
3,142
487
法人税等の支払額
△408,818
△590,361
法人税等の還付額
21,602
116,578
△413,957
4,712,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△450,500
△420,500
定期預金の払戻による収入
450,500
420,500
有形固定資産の取得による支出
△929,076
△973,155
有形固定資産の売却による収入
45,913
60,502
無形固定資産の取得による支出
△32,376
△19,878
投資有価証券の取得による支出
△23,798
△45,161
投資有価証券の売却による収入
27,031
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,015,280
△24,354
△54,165
78,619
△1,031,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,007,000
△1,114,625
長期借入れによる収入
1,550,000
1,244,864
長期借入金の返済による支出
△1,578,909
△1,675,364
自己株式の取得による支出
△121
△286
配当金の支払額
△156,962
△156,958
非支配株主への配当金の支払額
△17,272
△10,438
リース債務の返済による支出
△60,568
△33,265
743,165
△1,746,075
現金及び現金同等物に係る換算差額
212,218
114,939
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
620,046
2,049,975
現金及び現金同等物の期首残高
3,220,917
3,840,963
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
18,777
現金及び現金同等物の期末残高
5,909,716